Factures de vente et d'achat

1. 1Créez le client ou le fournisseur dans Clients et fournisseurs (ou directement depuis la facture).
2. 2Dans Ventes ou Achats, cliquez sur Nouvelle facture. Le numéro interne est proposé (V-00001 pour les ventes, A-00001 pour les achats). Pour un achat, inscrivez aussi le numéro de la facture du fournisseur.
3. 3Ajoutez les lignes : compte, montant avant taxes et régime de taxes (taxable, TPS seulement, détaxé, exonéré). La TPS, la TVQ et les totaux sont calculés par l'app. Pour un achat, vous pouvez inscrire la taxe exacte du fournisseur si elle diffère de quelques cents. Laissez TPS et TVQ vides pour le calcul automatique ; si vous les inscrivez (par exemple une facture avec des articles taxables et non taxables, saisie en une ligne), elles sont gardées telles quelles.
4. 4Votre montant comprend déjà les taxes (reçu, vente Stripe…) ? Activez Taxes incluses au-dessus des lignes : inscrivez le total, l'app calcule la TPS et la TVQ à rebours, et le total retombe exactement sur votre montant.
5. 5Enregistrez, vérifiez, puis comptabilisez : l'écriture passe au journal et la facture ne se modifie plus.
6. 6Enregistrez les paiements à mesure qu'ils arrivent ; le solde dû se met à jour. Si l'intermédiaire de paiement (Stripe, Square, PayPal…) a gardé des frais, inscrivez-les dans Frais retenus avec leur compte de dépense : la facture est payée en entier, la banque reçoit le net, et les frais sont inscrits dans la même écriture.
7. 7Vos sociétés entre elles : dans Paramètres → Sociétés liées, liez deux de vos sociétés. Quand l'une comptabilise une facture de vente à l'autre, celle-ci reçoit automatiquement une facture d'achat en brouillon (même numéro, dates, montants et taxes) : vérifiez le compte, puis comptabilisez-la. Choisissez aussi, de chaque côté, le compte où inscrire les paiements de l'autre société : un paiement inscrit chez l'une est alors copié chez l'autre (même date et montant), et l'annuler annule aussi la copie.

Pour corriger une facture comptabilisée : Annuler la facture (ses paiements doivent être annulés d'abord), puis Dupliquer pour refaire une facture corrigée en quelques clics. Pour un remboursement, un rabais ou un retour, utilisez plutôt Note de crédit sur la facture : ajustez les montants à créditer, comptabilisez, et le crédit s'applique au solde de la facture (les taxes sont renversées dans la déclaration). S'il reste un crédit, enregistrez le remboursement sur la note de crédit.