Rapprocher un compte avec son relevé

1. 1Ouvrez Rapprochements → Nouveau rapprochement, choisissez le compte et recopiez la date de fin et le solde du relevé.
2. 2Cochez chaque opération qui paraît sur le relevé. L'écart se met à jour à chaque clic.
3. 3Une opération du relevé absente de la liste (frais, intérêts, paiement oublié) se saisit au journal ; elle apparaît dès qu'elle est comptabilisée.
4. 4Une opération mal saisie ? Cliquez sur sa ligne : son écriture s'ouvre sur le côté. Modifier la remet en brouillon (décochez-la d'abord si elle est cochée) ; après la correction, Comptabiliser vous ramène au rapprochement.
5. 5Quand l'écart est de 0,00 $, cliquez sur Terminer. Téléchargez le PDF pour vos dossiers.

Importer le relevé au lieu de saisir

1. 1Dans le rapprochement en cours, cliquez sur Importer un relevé et choisissez le fichier : OFX ou CSV téléchargé d'AccèsD (compte bancaire), ou relevé PDF de marge ou de carte Visa Affaires Desjardins.
2. 2Pour chaque opération, l'app indique si elle est déjà inscrite (par exemple le paiement de la marge, déjà saisi depuis le relevé de banque) ou propose une nouvelle écriture : choisissez le compte de contrepartie (frais bancaires, intérêts, la marge…). L'app retient votre choix pour les relevés suivants.
3. 3Si le relevé donne son solde (PDF de marge, CSV), un bouton reprend la date et le solde du relevé dans le rapprochement.
4. 4Cliquez sur Importer et cocher : les écritures sont créées et comptabilisées, puis toutes les opérations sont cochées.

• Le solde s'inscrit comme sur le relevé : un découvert bancaire est négatif ; pour une carte de crédit ou une marge, le montant dû est positif.
• Les opérations non cochées (chèques pas encore encaissés, dépôts en transit) restent proposées au relevé suivant.
• Le premier rapprochement d'un compte part de zéro : cochez aussi le solde d'ouverture. Commencez de préférence à une fin d'année dont le solde est sûr.
• Une erreur ? Le dernier rapprochement terminé d'un compte peut être rouvert.